Odpowiedzi na pytania oraz brakujący załacznik nr 2
Data utworzenia: 19-10-2011
Tryb udzielenia zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia
zamówienia na usługi
Przedmiot zamówienia
Przetarg nieograniczony na obsługę bankową budżetu miasta Lublin i jednostek organizacyjnych Gminy Lublin
Rodzaj dokumentu
odpowiedzi na zapytania
Prezydent Miasta Lublin informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na obsługę bankową budżetu miasta Lublin i jednostek organizacyjnych Gminy Lublin wpłynęły następujące zapytania:
1.Prosimy o doprecyzowanie czy wszystkie karty płatnicze wydane w ramach zamówienia to karty kredytowe (obciążeniowe z limitem wydatków)? Czy część kart to karty płatnicze debetowe?
Ad. 1 Zamawiający informuje, iż zgodnie z pkt 12.7.21 SIWZ oraz §14 ust.2 Ogólnych Warunków Umowy wszystkie karty z których będzie korzystał to będą karty obciążeniowe z limitem wydatków.
2.Prosimy o potwierdzenie, że karty płatnicze wydane przez Wykonawcę mają umożliwiać realizację płatności bezgotówkowych bez możliwości wypłat gotówkowych. Jeżeli karty płatnicze mają umożliwiać wypłaty w bankomatach prosimy o określenie miesięcznej ilości tych wypłat.
Ad. 2 Zamawiający informuje, iż karty płatnicze mają służyć do zapłaty należności, jednak nie wyklucza iż sporadycznie może zaistnieć konieczność dokonania wypłaty gotówki za pomocą karty płatniczej.
3.Prosimy o podanie średniomiesięcznej ilości (w szt.) przelewów SORBNET realizowanych przez Zamawiającego i jednostki organizacyjne.
Ad. 3 Średniomiesięczna ilość przelewów SORBNET realizowanych przez Zamawiającego i jednostki organizacyjne wyniosła w okresie od stycznia do sierpnia 2011 r 8 przelewów.
4.Prosimy o wyrażenie zgody na pobieranie wszystkich wyciągów (historii rachunku) poprzez system bankowości elektronicznej. Wyciągi bankowe dostępne w systemie bankowości elektronicznej wraz z elektronicznymi załącznikami zawierają elementy wymagane przepisem art.21 ust. 1 ustawy o rachunkowości z uwzględnieniem art. 21. ust. 1a, niezbędne do uznania wyciągów elektronicznych za dowody księgowe. Wyciągi w formie papierowej realizowane byłyby jedynie w sytuacjach awarii systemu bankowości elektronicznej.
Ad. 4 Zamawiający nie przewiduje możliwości odstąpienia od obowiązku zapewnienia przez Bank wyciągów w formie papierowej. Sytuacja taka może wystąpić jedynie w przypadku gdy zgodnie z zapisami §18 ust.4 Ogólnych Warunków Umowy z wnioskiem takim wystąpi jednostka podpisująca umowę indywidualną.
5.Dotyczy zapisu "Bank zapewnia konwój gotówki na wypłatę wynagrodzeń dla zainteresowanych jednostek organizacyjnych". Prosimy o:
a/ doprecyzowanie dla jakich jednostek bank zobowiązany jest zapewnić konwój na wypłatę wynagrodzeń, świadczeń itp., pojęcie "dla zainteresowanych" jest bardzo ogólne i niewystarczające do oszacowania kosztów obsługi oraz dokładnego skalkulowania oferty.
b/ określenie częstotliwości konwojów na wypłatę wynagrodzeń w podziale na poszczególne jednostki do których będzie dostarczana gotówka.
Ad. 5 Zamawiający będzie korzystał z konwoju gotówki na wypłatę diet dla członków komisji wyborczych każdorazowo w związku z przeprowadzanymi wyborami. Konwój wówczas odbywa się w sobotę w godzinach porannych na trasie: placówka Banku, w którym zdeponowana jest gotówka do miejsca wypłaty diet (aktualnie jest to Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego im. Gen. F. Kleeberga, przy al. Racławickich 7 w Lublinie). Zamawiający nie wyklucza iż w ciągu całego okresu realizacji zamówienia może wystąpić konieczność skorzystania z konwoju gotówki na wypłatę wynagrodzeń. Szczegółowe informacje dotyczące konwoju gotówki zostały podane w pkt 10 i 11 Załącznika Nr 9 do SIWZ.
6.Prosimy o doprecyzowanie :
a/ co będzie przedmiotem depozytów?
b/ z jaką częstotliwością Zamawiający będzie składał i odbierał depozyty w skali miesiąca?
Ad. 6 Przedmiotem depozytów mogą być papiery wartościowe, weksle, gotówka, kosztowności, klucze itp. Depozyty składane są i odbierane przez Zamawiającego sporadycznie (średnio kilka razy w ciągu roku). Depozyty w formie gotówki na wypłatę diet dla członków komisji wyborczych, Zamawiający składa każdorazowo przed wyborami. Depozyt składany jest wówczas w piątek a odbierany w sobotę.
7.Dotyczy punkt 12.7.16 SIWZ: Zamawiający podał, że ilość wpłat gotówkowych w skali miesiąca na wszystkie rachunki wynosi 21 000 szt. Prosimy o informację, czy ta ilość zawiera zarówno wpłaty dokonywane przez osoby fizyczne jak i zamawiającego i jednostki organizacyjne? W punkcie 12.7.17 zamawiający podał bowiem, ze wpłat osób fizycznych w miesiącu jest dokładnie tyle samo czyli 21 000 szt. Jak należy rozumieć te dane? Jaka jest łączna ilość wszystkich realizowanych w miesiącu wpłat (przez osoby fizyczne, zamawiającego, jednostki organizacyjne itp)?
Ad. 7 Zamawiający informuje, iż szacunek podany w punkcie 12.7.16 SIWZ oparty jest na danych za 2010 rok i dotyczy zarówno wpłat osób fizycznych jak i jednostek organizacyjnych Zamawiającego na rachunki Zamawiającego, natomiast w zakresie wpłat osób fizycznych na rachunki Zamawiającego, Zamawiający dysponował danymi za rok 2011 i szacunek podany w punkcie 12.7.17 oparty jest na danych za okres od I-V.2011 roku. Zbieżność ilości wynika z zaokrągleń oraz z faktu, iż ilość wpłat własnych na rachunki Zamawiającego jest relatywnie niska w stosunku do wpłat osób fizycznych. Jednocześnie zamawiający informuje, iż z danych za okres 8 miesięcy 2011 r. wynika, iż średniomiesięczna ilość i wartość wszystkich wpłat (osób fizycznych i Zamawiającego) na rachunki Zamawiającego wynosi odpowiednio 21.000 szt i 5.700.000 zł, zaś średniomiesięczna ilość i wartość wpłat osób fizycznych na rachunki Zamawiającego wynosi odpowiednio 20.000 szt i 4.300.000 zł.
Ponadto Zamawiający informuje, iż dane podane pkt 12.7.9 SIWZ dotyczą zarówno wpłat osób fizycznych jak i jednostek organizacyjnych Zamawiającego na rachunki Zamawiającego dokonane zarówno w punktach kasowych w miejscach obsługi mieszkańców jak i w placówkach Banku.
8.Prosimy o potwierdzenie, że w punktach kasowych prowadzonych przez Wykonawcę (zał. nr 2 do SIWZ) realizowane będą wpłaty i wypłaty otwarte w PLN.
Ad. 8 Zamawiający potwierdza, iż w punktach kasowych wymienionych w załączniku nr 2 do Ogólnych Warunków Umowy realizowane będą wpłaty i wypłaty otwarte w PLN.
9.Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający zapewni integrację systemu finansowo- księgowego z terminalami płatniczymi w lokalizacjach Zamawiającego, w których będą wstawione terminale w celu otrzymania na wyciągu wymaganych przez siebie danych.
Ad. 9 Zamawiający informuje, iż aktualnie nie przewiduje integracji systemu finansowo - księgowego z terminalami płatniczymi w lokalizacjach Zamawiającego, w których będą wstawione terminale. Dane w wyciągu bankowym dotyczącym dokonywania płatności kartą w miejscach obsługi mieszkańców Urzędu Miasta Lublin, o których mowa ww §13 ust.7 Ogólnych Warunków Umowy winny być wprowadzone do systemu bankowego przez pracowników Banku na podstawie informacji podanych przez wpłacającego.
10.Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie z wybranym Wykonawcą dodatkowych umów produktowych wymaganych wewnętrznymi procedurami banku oraz zapisami ustaw chociażby ustawą z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych czy też Ustawą Prawo Bankowe. Postanowienia ww. umów (np. na karty kredytowe, rachunku bankowego itp.) będą zgodne ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz ofertą.
Ad. 10 Na podstawie §29 ust.1 Ogólnych Warunków Umowy, zawierane będą umowy indywidualne m. in. w zakresie warunków obsługi rachunku bankowego, kredytu w rachunku bieżącym, kart płatniczych, identyfikacji masowych płatności itp., z poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi, z uwzględnieniem postanowień SIWZ.
11.Prosimy o podanie metrażu pomieszczeń, w których mają być prowadzone punkty kasowe.
Ad. 11 Powierzchnia pomieszczeń, przeznaczonych do prowadzenia punktów kasowych jest następująca:
a)ul. Leszczyńskiego 20, 20-071 Lublin – 11 m2
b)ul. Wieniawska 14 (I piętro), 20-071 Lublin -32,90 m2, z której wydzielono 3 boksy kasowe o pow. ok 4m2 każdy.
c)ul. Filaretów 44 (parter), 20-609 Lublin – 8,5 m2
d)ul. Kleeberga 12a (parter), 20-243 Lublin – 9,9 m2
e)ul. Szaserów 13-15 (parter), 20-553 Lublin - 13,5 m2, z czego należy jeszcze wydzielić małą poczekalnię
12.Prosimy o potwierdzenie, że w każdym punkcie kasowym wykonawca jest zobowiązany do uruchomienia 1 stanowiska kasjerskiego do wpłat gotówkowych.
Ad. 12 Wykonawca jest zobowiązany do uruchomienia w każdym punkcie kasowym przynajmniej 1 stanowiska kasjerskiego do wpłat gotówkowych. Zgodnie z §12 ust.3 Ogólnych Warunków Umowy liczba pracowników Banku obsługujących punkty kasowe winna zapewnić sprawną obsługę interesantów.
13.Prosimy o potwierdzenie, że za autowypłatę można uznać wypłaty poprzez karty przedpłacone wydawane zasiłkobiorcom bezpłatnie bez konieczności zakładania rachunku w banku co umożliwi dokonywanie wypłat zasiłków we wszystkich bankomatach oraz placówkach Poczty Polskiej bez opłat i prowizji . Znacznie zwiększy to zasięg wypłat gdyż ilość bankomatów i placówek Poczty Polskiej gdzie można dokonać wypłaty „resztówek” jest wielokrotnie większa niż ilość oddziałów Banku na terenie Miasta Lublina. Wypłaty dokonywane kartami przedpłaconymi (pre-paid) są tańszą i wygodniejszą formą wypłat dla zasiłkobiorcy niż standardowe formy autowypłaty na podstawie dyspozycji.
Ad. 13 Zamawiający informuje, iż zgodnie z § 11 ust.1 Ogólnych Warunków Umowy przez autowypłaty należy rozumieć dyspozycje wypłaty składane przez Posiadacza rachunku poprzez system bankowości elektronicznej, przy czym wypłata odbywa się za okazaniem dowodu osobistego osoby na rzecz której jest ona realizowana. W związku z powyższym za autowypłatę nie można uznać wypłaty poprzez karty przedpłacone.
14.Prosimy o potwierdzenie iż konwój gotówki z kas biletowych ZTM dotyczy wpłat zamkniętych.
Ad. 14 Zgodnie z §2 ust.1 pkt 16 Ogólnych Warunków Umowy Bank zapewnia konwój gotówki w formie wpłat zamkniętych z kas biletowych Zarządu Transportu Miejskiego, co jednoznacznie potwierdza, iż konwój gotówki z kas biletowych ZTM dotyczy wpłat zamkniętych.
15.Prosimy o potwierdzenie, że jako wpłaty zamknięte Zamawiający rozumie, wpłaty zamknięte odbierane konwojem z kas biletowych Zarządu Transportu Miejskiego w PLN.
Ad. 15 Zamawiający potwierdza, iż jako wpłaty zamknięte należy rozumieć wpłaty zamknięte odbierane konwojem z kas biletowych Zarządu Transportu Miejskiego w PLN.
16.Prosimy o wyrażenie zgody na zastąpienie czeków gotówkowych dyspozycjami wypłaty składanymi poprzez system bankowości elektronicznej będącymi powszechniej stosowaną formą wypłaty gotówkowej, wypłata odbywałaby się za okazaniem dowodu osobistego.
Ad. 16 Zamawiający informuje, iż zgodnie z § 2 ust.1 pkt 19 Ogólnych Warunków Umowy na wniosek jednostki podpisującej umowę indywidualną blankiety czeków mogą być zastąpione dyspozycjami wypłaty składanymi poprzez system bankowości elektronicznej.
17.Czy w celu zabezpieczenia interesu społecznego i zwiększenia dostępności i atrakcyjności obsługi mieszkańców miasta, Zamawiający uzna za spełnienie warunku określonego w pkt. 13.4 SIWZ uruchomienie innych niż placówki bankowe punktów obsługi gotówkowej na terenie Lublina, które prowadziłyby kompleksową obsługę kasową w zakresie wpłat i wypłat na podstawie umowy z Bankiem, zgodnie z zapisami SIWZ. Są to dedykowane punkty kasowe pracujące na rzecz banku, realizujące wpłaty i wypłaty ale nie będące w strukturze banku. Bank jest gwarantem prawidłowej obsługi i bierze za te punkty całkowitą odpowiedzialność.
Ad. 17 Zamawiający informuje, iż zgodnie z pkt 13.4 SIWZ, dotyczącym kryteriów oceny ofert, minimalna ilość placówek Banku na terenie miasta Lublin musi wynosić 5 (prowadzących obsługę bankową co najmniej w zakresie wpłat i wypłat gotówkowych), w tym minimum trzy realizujące w pełnym zakresie usługi objęte przedmiotem zamówienia oraz jedna bez barier architektonicznych oraz z miejscem parkingowym dla osób niepełnosprawnych.
18.Z uwagi na konieczność prowadzenia punktów kasowych oraz związane z tym dostosowanie punktów kasowych pod względem IT, bezpieczeństwa zwracamy się z prośbą o możliwość zorganizowania wizji lokalnej w uzgodnionym z Zamawiającym terminie z uczestnictwem przedstawiciela Zamawiającego. Celem wizji byłoby zapoznanie się przedstawicieli Banku z infrastrukturą punktów oraz przekazanie pytań dotyczących specyfiki punktów kasowych.
Ad. 18 Zamawiający dopuszcza możliwość zorganizowania wizji lokalnej w terminie uzgodnionym z Zamawiającym oraz Bankiem prowadzącym aktualnie obsługę bankową. Kontakt zgodnie z pkt 7.4.1 SIWZ. Procedura składania zapytań zgodnie z pkt 7.3 SIWZ.
19.Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zawarcie trójstronnego porozumienia pomiędzy zamawiającym, wykonawcą (bankiem) a Agentem Rozliczeniowym w zakresie transakcji dokonywanych w terminalach płatniczych, w którym zamawiający będzie występował w roli Akceptanta kart płatniczych. Ww. porozumienie/umowa jest wymagana regulacjami Międzynarodowych Organizacji Płatniczych VISA i MasterCard.
Ad. 19 Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie trójstronnego porozumienia pomiędzy Zamawiającym, Bankiem oraz Agentem Rozliczeniowym w zakresie transakcji dokonywanych w terminalach płatniczych, zarówno w przypadku wpłat przyjmowanych przez pracowników Zarządu Transportu Miejskiego oraz wpłat dokonywanych w punktach kasowych Urzędu Miasta Lublin, w których terminale płatnicze obsługiwane będą przez pracowników Banku.
20.Prosimy o udostępnienie sprawozdań RB-28S, Rb-27S, Rb-N,Rb-Z,Rb-NDS za czwarty kwartał 2010r. oraz udostępnienie sprawozdania Rb-N za I i II kwartał 2011r. albo wskazanie gdzie można je znaleźć na stronie BIP Miasta Lublin?
Ad. 20 Zamawiający informuje, iż sprawozdania RB-28S, Rb-27S, Rb-N,Rb-Z,Rb-NDS za czwarty kwartał 2010r. oraz sprawozdania Rb-N za I i II kwartał 2011r. dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce: Miasto i Gmina Lublin – Finanse i majątek - Obsługa bankowa budżetu miasta Lublin i jednostek organizacyjnych Gminy Lublin ( /finanse-i-majatek/archiwalne/obsluga-bankowa-budzetu-miasta-lublin-i-jednostek-organizacyjnych-gminy-lublin/ )
21.Dotyczy p. 3.11. SIWZ w zakresie określenia kwoty kredytu prosimy o potwierdzenie, że maksymalna kwota kredytu w okresie realizacji zamówienia nie będzie wyższa niż 150.000.000,00 zł (przy założeniu, że corocznie będzie ona określana uchwałą Rady Miasta Lublin).
Ad. 21 Maksymalną wysokość kredytu w rachunku bieżącym na każdy rok budżetowy określa uchwała Rady Miasta Lublin w sprawie uchwały budżetowej na dany rok budżetowy.
Na rok 2011 limit ten wynosi 150.000.000,- zł. Zamawiający aktualnie nie przewiduje zwiększania tej kwoty, co nie wyklucza iż w okresie obowiązywania umowy taka sytuacja wystąpi.
22.Prosimy o udostępnienie: sprawozdania z wykonania budżetu zaakceptowanego przez Radę Miasta oraz ostatniej opinii RIO dotyczącej wykonanego budżetu.
Ad. 22 Sprawozdanie z wykonania budżetu zatwierdzone przez Radę Miasta oraz ostatnia opinia RIO dotycząca wykonanego budżetu są dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce: Miasto i Gmina Lublin – Finanse i majątek – Budżet i sprawozdania finansowe – Sprawozdania finansowe - 2011 ( /finanse-i-majatek/sprawozdanie-z-wykonania-budzetu-miasta/2011/ ).
W związku z omyłkowym nie dołączeniem wzory załącznika nr 2 do SIWZ (zgodnie z wersją papierową dokumentacji postępowania) w załączeniu brakujący załącznik nr 2.
1.Prosimy o doprecyzowanie czy wszystkie karty płatnicze wydane w ramach zamówienia to karty kredytowe (obciążeniowe z limitem wydatków)? Czy część kart to karty płatnicze debetowe?
Ad. 1 Zamawiający informuje, iż zgodnie z pkt 12.7.21 SIWZ oraz §14 ust.2 Ogólnych Warunków Umowy wszystkie karty z których będzie korzystał to będą karty obciążeniowe z limitem wydatków.
2.Prosimy o potwierdzenie, że karty płatnicze wydane przez Wykonawcę mają umożliwiać realizację płatności bezgotówkowych bez możliwości wypłat gotówkowych. Jeżeli karty płatnicze mają umożliwiać wypłaty w bankomatach prosimy o określenie miesięcznej ilości tych wypłat.
Ad. 2 Zamawiający informuje, iż karty płatnicze mają służyć do zapłaty należności, jednak nie wyklucza iż sporadycznie może zaistnieć konieczność dokonania wypłaty gotówki za pomocą karty płatniczej.
3.Prosimy o podanie średniomiesięcznej ilości (w szt.) przelewów SORBNET realizowanych przez Zamawiającego i jednostki organizacyjne.
Ad. 3 Średniomiesięczna ilość przelewów SORBNET realizowanych przez Zamawiającego i jednostki organizacyjne wyniosła w okresie od stycznia do sierpnia 2011 r 8 przelewów.
4.Prosimy o wyrażenie zgody na pobieranie wszystkich wyciągów (historii rachunku) poprzez system bankowości elektronicznej. Wyciągi bankowe dostępne w systemie bankowości elektronicznej wraz z elektronicznymi załącznikami zawierają elementy wymagane przepisem art.21 ust. 1 ustawy o rachunkowości z uwzględnieniem art. 21. ust. 1a, niezbędne do uznania wyciągów elektronicznych za dowody księgowe. Wyciągi w formie papierowej realizowane byłyby jedynie w sytuacjach awarii systemu bankowości elektronicznej.
Ad. 4 Zamawiający nie przewiduje możliwości odstąpienia od obowiązku zapewnienia przez Bank wyciągów w formie papierowej. Sytuacja taka może wystąpić jedynie w przypadku gdy zgodnie z zapisami §18 ust.4 Ogólnych Warunków Umowy z wnioskiem takim wystąpi jednostka podpisująca umowę indywidualną.
5.Dotyczy zapisu "Bank zapewnia konwój gotówki na wypłatę wynagrodzeń dla zainteresowanych jednostek organizacyjnych". Prosimy o:
a/ doprecyzowanie dla jakich jednostek bank zobowiązany jest zapewnić konwój na wypłatę wynagrodzeń, świadczeń itp., pojęcie "dla zainteresowanych" jest bardzo ogólne i niewystarczające do oszacowania kosztów obsługi oraz dokładnego skalkulowania oferty.
b/ określenie częstotliwości konwojów na wypłatę wynagrodzeń w podziale na poszczególne jednostki do których będzie dostarczana gotówka.
Ad. 5 Zamawiający będzie korzystał z konwoju gotówki na wypłatę diet dla członków komisji wyborczych każdorazowo w związku z przeprowadzanymi wyborami. Konwój wówczas odbywa się w sobotę w godzinach porannych na trasie: placówka Banku, w którym zdeponowana jest gotówka do miejsca wypłaty diet (aktualnie jest to Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego im. Gen. F. Kleeberga, przy al. Racławickich 7 w Lublinie). Zamawiający nie wyklucza iż w ciągu całego okresu realizacji zamówienia może wystąpić konieczność skorzystania z konwoju gotówki na wypłatę wynagrodzeń. Szczegółowe informacje dotyczące konwoju gotówki zostały podane w pkt 10 i 11 Załącznika Nr 9 do SIWZ.
6.Prosimy o doprecyzowanie :
a/ co będzie przedmiotem depozytów?
b/ z jaką częstotliwością Zamawiający będzie składał i odbierał depozyty w skali miesiąca?
Ad. 6 Przedmiotem depozytów mogą być papiery wartościowe, weksle, gotówka, kosztowności, klucze itp. Depozyty składane są i odbierane przez Zamawiającego sporadycznie (średnio kilka razy w ciągu roku). Depozyty w formie gotówki na wypłatę diet dla członków komisji wyborczych, Zamawiający składa każdorazowo przed wyborami. Depozyt składany jest wówczas w piątek a odbierany w sobotę.
7.Dotyczy punkt 12.7.16 SIWZ: Zamawiający podał, że ilość wpłat gotówkowych w skali miesiąca na wszystkie rachunki wynosi 21 000 szt. Prosimy o informację, czy ta ilość zawiera zarówno wpłaty dokonywane przez osoby fizyczne jak i zamawiającego i jednostki organizacyjne? W punkcie 12.7.17 zamawiający podał bowiem, ze wpłat osób fizycznych w miesiącu jest dokładnie tyle samo czyli 21 000 szt. Jak należy rozumieć te dane? Jaka jest łączna ilość wszystkich realizowanych w miesiącu wpłat (przez osoby fizyczne, zamawiającego, jednostki organizacyjne itp)?
Ad. 7 Zamawiający informuje, iż szacunek podany w punkcie 12.7.16 SIWZ oparty jest na danych za 2010 rok i dotyczy zarówno wpłat osób fizycznych jak i jednostek organizacyjnych Zamawiającego na rachunki Zamawiającego, natomiast w zakresie wpłat osób fizycznych na rachunki Zamawiającego, Zamawiający dysponował danymi za rok 2011 i szacunek podany w punkcie 12.7.17 oparty jest na danych za okres od I-V.2011 roku. Zbieżność ilości wynika z zaokrągleń oraz z faktu, iż ilość wpłat własnych na rachunki Zamawiającego jest relatywnie niska w stosunku do wpłat osób fizycznych. Jednocześnie zamawiający informuje, iż z danych za okres 8 miesięcy 2011 r. wynika, iż średniomiesięczna ilość i wartość wszystkich wpłat (osób fizycznych i Zamawiającego) na rachunki Zamawiającego wynosi odpowiednio 21.000 szt i 5.700.000 zł, zaś średniomiesięczna ilość i wartość wpłat osób fizycznych na rachunki Zamawiającego wynosi odpowiednio 20.000 szt i 4.300.000 zł.
Ponadto Zamawiający informuje, iż dane podane pkt 12.7.9 SIWZ dotyczą zarówno wpłat osób fizycznych jak i jednostek organizacyjnych Zamawiającego na rachunki Zamawiającego dokonane zarówno w punktach kasowych w miejscach obsługi mieszkańców jak i w placówkach Banku.
8.Prosimy o potwierdzenie, że w punktach kasowych prowadzonych przez Wykonawcę (zał. nr 2 do SIWZ) realizowane będą wpłaty i wypłaty otwarte w PLN.
Ad. 8 Zamawiający potwierdza, iż w punktach kasowych wymienionych w załączniku nr 2 do Ogólnych Warunków Umowy realizowane będą wpłaty i wypłaty otwarte w PLN.
9.Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający zapewni integrację systemu finansowo- księgowego z terminalami płatniczymi w lokalizacjach Zamawiającego, w których będą wstawione terminale w celu otrzymania na wyciągu wymaganych przez siebie danych.
Ad. 9 Zamawiający informuje, iż aktualnie nie przewiduje integracji systemu finansowo - księgowego z terminalami płatniczymi w lokalizacjach Zamawiającego, w których będą wstawione terminale. Dane w wyciągu bankowym dotyczącym dokonywania płatności kartą w miejscach obsługi mieszkańców Urzędu Miasta Lublin, o których mowa ww §13 ust.7 Ogólnych Warunków Umowy winny być wprowadzone do systemu bankowego przez pracowników Banku na podstawie informacji podanych przez wpłacającego.
10.Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie z wybranym Wykonawcą dodatkowych umów produktowych wymaganych wewnętrznymi procedurami banku oraz zapisami ustaw chociażby ustawą z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych czy też Ustawą Prawo Bankowe. Postanowienia ww. umów (np. na karty kredytowe, rachunku bankowego itp.) będą zgodne ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz ofertą.
Ad. 10 Na podstawie §29 ust.1 Ogólnych Warunków Umowy, zawierane będą umowy indywidualne m. in. w zakresie warunków obsługi rachunku bankowego, kredytu w rachunku bieżącym, kart płatniczych, identyfikacji masowych płatności itp., z poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi, z uwzględnieniem postanowień SIWZ.
11.Prosimy o podanie metrażu pomieszczeń, w których mają być prowadzone punkty kasowe.
Ad. 11 Powierzchnia pomieszczeń, przeznaczonych do prowadzenia punktów kasowych jest następująca:
a)ul. Leszczyńskiego 20, 20-071 Lublin – 11 m2
b)ul. Wieniawska 14 (I piętro), 20-071 Lublin -32,90 m2, z której wydzielono 3 boksy kasowe o pow. ok 4m2 każdy.
c)ul. Filaretów 44 (parter), 20-609 Lublin – 8,5 m2
d)ul. Kleeberga 12a (parter), 20-243 Lublin – 9,9 m2
e)ul. Szaserów 13-15 (parter), 20-553 Lublin - 13,5 m2, z czego należy jeszcze wydzielić małą poczekalnię
12.Prosimy o potwierdzenie, że w każdym punkcie kasowym wykonawca jest zobowiązany do uruchomienia 1 stanowiska kasjerskiego do wpłat gotówkowych.
Ad. 12 Wykonawca jest zobowiązany do uruchomienia w każdym punkcie kasowym przynajmniej 1 stanowiska kasjerskiego do wpłat gotówkowych. Zgodnie z §12 ust.3 Ogólnych Warunków Umowy liczba pracowników Banku obsługujących punkty kasowe winna zapewnić sprawną obsługę interesantów.
13.Prosimy o potwierdzenie, że za autowypłatę można uznać wypłaty poprzez karty przedpłacone wydawane zasiłkobiorcom bezpłatnie bez konieczności zakładania rachunku w banku co umożliwi dokonywanie wypłat zasiłków we wszystkich bankomatach oraz placówkach Poczty Polskiej bez opłat i prowizji . Znacznie zwiększy to zasięg wypłat gdyż ilość bankomatów i placówek Poczty Polskiej gdzie można dokonać wypłaty „resztówek” jest wielokrotnie większa niż ilość oddziałów Banku na terenie Miasta Lublina. Wypłaty dokonywane kartami przedpłaconymi (pre-paid) są tańszą i wygodniejszą formą wypłat dla zasiłkobiorcy niż standardowe formy autowypłaty na podstawie dyspozycji.
Ad. 13 Zamawiający informuje, iż zgodnie z § 11 ust.1 Ogólnych Warunków Umowy przez autowypłaty należy rozumieć dyspozycje wypłaty składane przez Posiadacza rachunku poprzez system bankowości elektronicznej, przy czym wypłata odbywa się za okazaniem dowodu osobistego osoby na rzecz której jest ona realizowana. W związku z powyższym za autowypłatę nie można uznać wypłaty poprzez karty przedpłacone.
14.Prosimy o potwierdzenie iż konwój gotówki z kas biletowych ZTM dotyczy wpłat zamkniętych.
Ad. 14 Zgodnie z §2 ust.1 pkt 16 Ogólnych Warunków Umowy Bank zapewnia konwój gotówki w formie wpłat zamkniętych z kas biletowych Zarządu Transportu Miejskiego, co jednoznacznie potwierdza, iż konwój gotówki z kas biletowych ZTM dotyczy wpłat zamkniętych.
15.Prosimy o potwierdzenie, że jako wpłaty zamknięte Zamawiający rozumie, wpłaty zamknięte odbierane konwojem z kas biletowych Zarządu Transportu Miejskiego w PLN.
Ad. 15 Zamawiający potwierdza, iż jako wpłaty zamknięte należy rozumieć wpłaty zamknięte odbierane konwojem z kas biletowych Zarządu Transportu Miejskiego w PLN.
16.Prosimy o wyrażenie zgody na zastąpienie czeków gotówkowych dyspozycjami wypłaty składanymi poprzez system bankowości elektronicznej będącymi powszechniej stosowaną formą wypłaty gotówkowej, wypłata odbywałaby się za okazaniem dowodu osobistego.
Ad. 16 Zamawiający informuje, iż zgodnie z § 2 ust.1 pkt 19 Ogólnych Warunków Umowy na wniosek jednostki podpisującej umowę indywidualną blankiety czeków mogą być zastąpione dyspozycjami wypłaty składanymi poprzez system bankowości elektronicznej.
17.Czy w celu zabezpieczenia interesu społecznego i zwiększenia dostępności i atrakcyjności obsługi mieszkańców miasta, Zamawiający uzna za spełnienie warunku określonego w pkt. 13.4 SIWZ uruchomienie innych niż placówki bankowe punktów obsługi gotówkowej na terenie Lublina, które prowadziłyby kompleksową obsługę kasową w zakresie wpłat i wypłat na podstawie umowy z Bankiem, zgodnie z zapisami SIWZ. Są to dedykowane punkty kasowe pracujące na rzecz banku, realizujące wpłaty i wypłaty ale nie będące w strukturze banku. Bank jest gwarantem prawidłowej obsługi i bierze za te punkty całkowitą odpowiedzialność.
Ad. 17 Zamawiający informuje, iż zgodnie z pkt 13.4 SIWZ, dotyczącym kryteriów oceny ofert, minimalna ilość placówek Banku na terenie miasta Lublin musi wynosić 5 (prowadzących obsługę bankową co najmniej w zakresie wpłat i wypłat gotówkowych), w tym minimum trzy realizujące w pełnym zakresie usługi objęte przedmiotem zamówienia oraz jedna bez barier architektonicznych oraz z miejscem parkingowym dla osób niepełnosprawnych.
18.Z uwagi na konieczność prowadzenia punktów kasowych oraz związane z tym dostosowanie punktów kasowych pod względem IT, bezpieczeństwa zwracamy się z prośbą o możliwość zorganizowania wizji lokalnej w uzgodnionym z Zamawiającym terminie z uczestnictwem przedstawiciela Zamawiającego. Celem wizji byłoby zapoznanie się przedstawicieli Banku z infrastrukturą punktów oraz przekazanie pytań dotyczących specyfiki punktów kasowych.
Ad. 18 Zamawiający dopuszcza możliwość zorganizowania wizji lokalnej w terminie uzgodnionym z Zamawiającym oraz Bankiem prowadzącym aktualnie obsługę bankową. Kontakt zgodnie z pkt 7.4.1 SIWZ. Procedura składania zapytań zgodnie z pkt 7.3 SIWZ.
19.Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zawarcie trójstronnego porozumienia pomiędzy zamawiającym, wykonawcą (bankiem) a Agentem Rozliczeniowym w zakresie transakcji dokonywanych w terminalach płatniczych, w którym zamawiający będzie występował w roli Akceptanta kart płatniczych. Ww. porozumienie/umowa jest wymagana regulacjami Międzynarodowych Organizacji Płatniczych VISA i MasterCard.
Ad. 19 Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie trójstronnego porozumienia pomiędzy Zamawiającym, Bankiem oraz Agentem Rozliczeniowym w zakresie transakcji dokonywanych w terminalach płatniczych, zarówno w przypadku wpłat przyjmowanych przez pracowników Zarządu Transportu Miejskiego oraz wpłat dokonywanych w punktach kasowych Urzędu Miasta Lublin, w których terminale płatnicze obsługiwane będą przez pracowników Banku.
20.Prosimy o udostępnienie sprawozdań RB-28S, Rb-27S, Rb-N,Rb-Z,Rb-NDS za czwarty kwartał 2010r. oraz udostępnienie sprawozdania Rb-N za I i II kwartał 2011r. albo wskazanie gdzie można je znaleźć na stronie BIP Miasta Lublin?
Ad. 20 Zamawiający informuje, iż sprawozdania RB-28S, Rb-27S, Rb-N,Rb-Z,Rb-NDS za czwarty kwartał 2010r. oraz sprawozdania Rb-N za I i II kwartał 2011r. dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce: Miasto i Gmina Lublin – Finanse i majątek - Obsługa bankowa budżetu miasta Lublin i jednostek organizacyjnych Gminy Lublin ( /finanse-i-majatek/archiwalne/obsluga-bankowa-budzetu-miasta-lublin-i-jednostek-organizacyjnych-gminy-lublin/ )
21.Dotyczy p. 3.11. SIWZ w zakresie określenia kwoty kredytu prosimy o potwierdzenie, że maksymalna kwota kredytu w okresie realizacji zamówienia nie będzie wyższa niż 150.000.000,00 zł (przy założeniu, że corocznie będzie ona określana uchwałą Rady Miasta Lublin).
Ad. 21 Maksymalną wysokość kredytu w rachunku bieżącym na każdy rok budżetowy określa uchwała Rady Miasta Lublin w sprawie uchwały budżetowej na dany rok budżetowy.
Na rok 2011 limit ten wynosi 150.000.000,- zł. Zamawiający aktualnie nie przewiduje zwiększania tej kwoty, co nie wyklucza iż w okresie obowiązywania umowy taka sytuacja wystąpi.
22.Prosimy o udostępnienie: sprawozdania z wykonania budżetu zaakceptowanego przez Radę Miasta oraz ostatniej opinii RIO dotyczącej wykonanego budżetu.
Ad. 22 Sprawozdanie z wykonania budżetu zatwierdzone przez Radę Miasta oraz ostatnia opinia RIO dotycząca wykonanego budżetu są dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce: Miasto i Gmina Lublin – Finanse i majątek – Budżet i sprawozdania finansowe – Sprawozdania finansowe - 2011 ( /finanse-i-majatek/sprawozdanie-z-wykonania-budzetu-miasta/2011/ ).
W związku z omyłkowym nie dołączeniem wzory załącznika nr 2 do SIWZ (zgodnie z wersją papierową dokumentacji postępowania) w załączeniu brakujący załącznik nr 2.
Załącznik
zał. 2 - wzór ośw. o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.pdf
Data dodania: 19-10-2011
Rozmiar załącznika: 41,12 KB
zał. 2 - wzór ośw. o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.pdf
zał. 2 - wzór ośw. o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.odt
Data dodania: 19-10-2011
Rozmiar załącznika: 21,36 KB
zał. 2 - wzór ośw. o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.odt
Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Lublin
Odpowiedzialny za treść informacji: Semeniuk Janusz
Wytworzył informację: ZP - Kubiczek Małgorzata
Czas wytworzenia informacji: 19-10-2011
Informację wprowadził: Kubiczek Małgorzata
Czas udostępnienia informacji/modyfikacji: 2011-10-19 00:00:00
Ostatnio modyfikował: Małgorzata Kubiczek
Wersja: 1
Data | Użytkownik | Zmiany | Zapisane wersje |
---|---|---|---|
19-10-2011 | Małgorzata Kubiczek | Utworzenie dokumentu | Wersja aktualnie wyświetlana |