Treść pytania
Wnoszę o udostępnienie informacji publicznej w zakresie udzielenia odpowiedzi na następujące pytania:
- Jaki bank prowadzi obecnie obsługę bankową Państwa Urzędu?
- Do kiedy obowiązuje umowa na obsługę bankową?
- Proszę wymienić usługi z jakich składa się bieżąca obsługa bankowa Państwa Urzędu.
- Czy obsługa bankowa odbywa się przy wykorzystaniu elektronicznych kanałów komunikacji? Jeżeli tak, proszę je wymienić.
- Czy zamówienie na obsługę bankową obejmuje udzielenie kredytu? Jeżeli tak, proszę o podanie jaki to kredyt.
- Czy bank, który obsługuje bieżące sprawy obsługuje także finansowanie inwestycji?
- Czy bank świadczy usługi doradztwa finansowego? Jeżeli tak to jaki zakres obejmują te usługi?
- Czy zamówienie na obsługę bankową obejmuje wymóg posiadania oddziału bankowego na terenie miasta/gminy, jeżeli tak to jakiego typu transakcje są w nim przeprowadzane?
- Z iloma bankami Państwo współpracują i z jakich usług tych banków państwo korzystają? Proszę je wymienić.
- Czy współpracują Państwo z Bankiem Gospodarstwa Krajowego? Jeżeli tak, to w jakim zakresie i z jakich usług Państwo korzystają.
- Czy poza korzystaniem z produktów i usług typowo bankowych korzystają Państwo także z innych instrumentów spoza sektora bankowego, np. z emisji obligacji? Jeżeli tak, proszę je wymienić.
Treść odpowiedzi
Odpowiadając na sformułowane w przedmiotowym wniosku pytania przekazuję następujące informacje:
Ad 1.
Obecnie obsługę bankową Urzędu Miasta Lublin prowadzi Bank Polska Kasa Opieki S.A.
Ad 2.
Umowa na obsługę bankową obowiązuje do dnia 4 stycznia 2022 r.
Ad 3.
Usługi z jakich składa się bieżąca obsługa bankowa Urzędu Miasta Lublin to:
- otwarcie i prowadzenie rachunków złotowych i walutowych,
- realizacja operacji bankowych w trybach zwykłym i pilnym, w systemach ELIXIR, SORBNET, SWIFT, SEPA,
- udzielenie odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta,
- świadczenie usługi rachunku skonsolidowanego,
- deponowanie środków na lokatach terminowych,
- wydawanie kart płatniczych dla pracowników,
- świadczenie usługi identyfikacji wpłat masowych,
- automatyczne wypłaty gotówkowe zlecane bezpośrednio przez miasto,
- zapewnienie pracy w jednolitym systemie elektronicznej obsługi rachunków,
- zapewnienie przyjmowania otwartych wpłat gotówkowych dokonywanych przez osoby trzecie na rachunki miasta we wszystkich placówkach banku bez opłat i prowizji,
- dokonywanie wpłat i wypłat gotówkowych we wszystkich placówkach banku bez opłat i prowizji (dotyczy pracowników Urzędu Miasta Lublin),
- świadczenie usługi wpłat i wypłat zamkniętych łącznie z konwojem gotówki,
- świadczenie usługi polegającej na obsłudze i rozliczaniu transakcji dokonywanych przy użyciu instrumentów płatniczych za pomocą terminali POS,
- prowadzenie obsługi bankowej we wskazanych punkach kasowych zlokalizowanych w miejscach obsługi mieszkańców.
Ad 4.
Obsługa bankowa odbywa się przy wykorzystaniu elektronicznych kanałów komunikacji takich jak: mailing, e-learning, system bankowości elektronicznej.
Ad 5.
Zamówienie na obsługę bankową obejmuje odnawialny kredyt w rachunku bieżącym z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta.
Ad 6.
Bank, który obsługuje bieżące sprawy obsługuje także finansowanie inwestycji.
Ad 7.
Bank nie świadczy usługi doradztwa finansowego.
Ad 8.
Zamówienie na obsługę bankową obejmuje wymóg posiadania oddziału bankowego na terenie miasta/gminy. Przeprowadzane są w nim transakcje w zakresie:
- zapewnienia przyjmowania otwartych wpłat gotówkowych dokonywanych przez osoby trzecie na rachunki miasta we wszystkich placówkach banku bez opłat i prowizji,
- dokonywania wpłat i wypłat gotówkowych we wszystkich placówkach banku bez opłat i prowizji (dotyczy pracowników Miasta Lublin),
- świadczenia usługi polegającej na obsłudze i rozliczaniu transakcji dokonywanych przy użyciu instrumentów płatniczych za pomocą terminali POS.
Ad 9.
Współpraca dotyczy 10 banków (poza bankiem prowadzącym obsługę bankową). Usługi obejmują pozyskiwanie finansowania i lokowanie środków.
Ad 10.
Współpraca z Bankiem Gospodarstwa Krajowego dotyczy pozyskiwania finansowania i lokowania środków.
Ad 11.
Poza sektorem bankowym miasto Lublin korzysta z pożyczek udzielanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Data | Użytkownik | Zmiany | Zapisane wersje |
---|---|---|---|
23-04-2020 13:01 | Mariusz Wrzos | Utworzenie dokumentu na podstawie sprawy KP-PP-I.1431.138.2020 | Wersja aktualnie wyświetlana |