Treść pytania
Wnoszę o udostępnienie informacji publicznej w zakresie udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące:
- kosztów obsługi bankowej budżetu JST w 2021 r.;
- daty zakończenia obecnie obowiązującej umowy w zakresie obsługi głównego rachunku bankowego z podmiotem (bankiem) obsługującym Jednostkę Administracji Publicznej na dzień złożenia odnośnego wniosku;
- danych kontaktowych Decydenta pełniącego funkcję Skarbnika Jednostki Administracji Publicznej;
- aktualnego oprocentowania rachunków w zł (wartość oprocentowania stałego lub stosowana formuła dla oprocentowania zmiennego);
- oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym – stosowana formuła dla oprocentowania zmiennego.
Data udzielenia odpowiedzi
Treść odpowiedzi
odpowiedź na pytanie 1
Odnosząc się do kosztów obsługi bankowej Gminy Lublin informuję, iż w 2021 r. Gmina Lublin nie ponosiła opłat z tytułu obsługi bankowej zgodnie z zawartą umową z Bankiem Pekao S.A., która obowiązywała w okresie 5.01.2017 – 4.01.2022.
odpowiedź na pytanie 2
Odpowiadając na żądanie udzielenia informacji w przedmiocie daty zakończenia obecnie obowiązującej umowy w zakresie obsługi głównego rachunku bankowego wyjaśniam, że umowa została zawarta na czas określony od dnia 19.11.2021 r. do dnia 31.03.2026 r., przy czym termin prowadzenia obsługi bankowej ustalony został od dnia 5.01.2022 r. do dnia 4.01.2026 r.
Jednocześnie informuję, że po zakończeniu prowadzenia obsługi bankowej Bank zobowiązany będzie do utrzymania bankowości elektronicznej i numerów rachunków wykorzystywanych w ramach umowy do dnia 31.03.2026 r. (w przypadku wyboru innego podmiotu do prowadzenia obsługi bankowej od dnia 5.01.2026 r.).
odpowiedź na pytanie 3
Informuję, że dane kontaktowe Skarbnika Miasta Lublin zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Lublin w zakładce: Sekretarz, Skarbnik Miasta Lublin.
odpowiedź na pytanie 4 i 5
Odnosząc się do kwestii kwestii „aktualnego oprocentowania rachunków w zł (wartość oprocentowania stałego lub stosowana formuła dla oprocentowania zmiennego)” informuję, że środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych w złotych objętych umową na obsługę bankową są oprocentowane według stawki zmiennej WIBID O/N pomnożonej przez współczynnik 0,01 (tj. WIBID O/N x 0,01).
Natomiast „oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym – stosowana formuła dla oprocentowania zmiennego” informuję, iż oprocentowanie kredytu jest zmienne, ustalone w wysokości stawki WIBOR O/N w oparciu o jej notowanie bieżące. Odsetki od kredytu są pobierane przez Bank w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca.
Data | Użytkownik | Zmiany | Zapisane wersje |
---|---|---|---|
08-12-2022 09:45 | Beata Cholewa | utworzono na podstawie akt sprawy nr KP-PP-I.1431.339.2022 | Wersja aktualnie wyświetlana |