157. Wniosek o dostęp do informacji publicznej dotyczący obsługi bankowej
Data utworzenia: 05-07-2017
Komórka organizacyjna rozpatrująca wniosek
Data wpływu wniosku
22-03-2017
Treść pytania
Wnoszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:
- Podanie następujących informacji dotyczących prowadzonej obsługi bankowej:
- Jaki bank prowadzi obecnie obsługę bankową?
- Jakie jest oprocentowanie rachunków bankowych (jeśli stałe prosimy o podanie wartości oprocentowania, jeśli zmienne prosimy o podanie formuły oprocentowania)? Ile rachunków jest nieoprocentowanych oraz jakie kwoty znajdują się na tych rachunkach ?
- Jakie opłaty/prowizje/ryczałt obejmuje obowiązująca oferta na obsługę bankową?
- Do kiedy obowiązuje umowa na obsługę bankową?
- Czy zamówienie na obsługę bankową obejmuje udzielenie kredytu? Jeśli tak prosimy o podanie wartości udzielonego kredytu oraz oprocentowania kredytu wg uznanej formuły.
- Jakie łączne saldo posiadał zamawiający wraz z jednostkami na wszystkich rachunkach bankowych (suma wszystkich sald) na dzień tworzenia odpowiedzi.
- Czy zamówienie na obsługę bankową obejmuje wymóg posiadania oddziału bankowego na terenie miasta/gminy itp., Jeżeli tak to jakiego typu transakcje są w nim przeprowadzane?
- Czy dokonują Państwo transakcji kupna/sprzedaży waluty obcej? Jeśli tak, to:
- Jaka jest szacunkowa wielkość rocznych transakcji walutowych (w mln pln)?
- Czy transakcje walutowe są realizowane w innych walutach niż EUR i USD? Jeśli tak, to w jakich?
- Jaką kwotę oraz w jakich walutach planują Państwo przewalutować w 2017 r. ?
- Jakie inwestycje o wartości powyżej 5 mln pln zamierzają Państwo realizować w 2017r. oraz czy będą Państwo ubiegać się o finansowanie w bankach?
- Czy korzystali Państwo z usług firm doradczych w zakresie pozyskiwania środków unijnych oraz czy zakładają Państwo taką współpracę w obecnej perspektywie finansowej (2014-2020)? Jeśli tak, to jaka jest preferowana forma płatności za taką usługę (ryczałtowa czy opłata za sukces)?
- Czy WPI obejmuje przedsięwzięcia planowane do finansowania/współfinansowania ze środków UE, a jeśli tak, to jaka jest łączna przewidywana kwota udziału własnego?
- Czy obejmuje przedsięwzięcia planowane do sfinansowania w całości ze środków własnych, a dotyczące inwestycji z zakresu efektywności energetycznej (lub szerzej: ochrony klimatu), a jeśli tak to ile jest tego typu przedsięwzięć i o jakiej łącznej wartości?
Treść odpowiedzi
Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej obsługi bankowej w zakresie 4 pytań sformułowanych we wniosku proszę przyjąć poniższe informacje.
Ad 1
Ad a)
Obsługę bankową Urzędu Miasta Lublin prowadzi obecnie Bank Polska Kasa Opieki S.A.
Ad b)
Środki na rachunkach bankowych oprocentowane są według stawki zmiennej WIBID O/N, liczba rachunków nieoprocentowanych to: 83 rachunki, środki znajdujące się na rachunkach nieoprocentowanych wyrażają się liczbą 7-cyfrową.
Ad c)
Bank nie pobiera żadnych opłat, prowizji czy innych kosztów.
Ad d)
Umowa na obsługę bankową obowiązuje do 4 stycznia 2022 r.
Ad e)
Powyższa umowa obejmuje udzielenie kredytu. Kwota udzielonego kredytu określana jest corocznie w uchwale budżetowej - uchwała budżetowa na 2017 r. dostępna jest na stronie: Uchwała nr 620/XXIV/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok. Oprocentowanie kredytu ustalane jest według stawki zmiennej WIBOR O/N.
Ad f)
Saldo na wszystkich rachunkach bankowych wg. stanu na dzień 23 marca 2017 r. wyraża się liczbą 7-cyfrową.
Ad g)
Bank zobowiązany jest zapewnić prowadzenie obsługi bankowej w co najmniej 7 placówkach (wszystkie placówki mają zapewnić możliwość dokonywania wpłat i wypłat), w tym co najmniej 3, w których będą realizowane usługi bankowe objęte przedmiotem umowy w pełnym zakresie oraz co najmniej jedną bez barier architektonicznych oraz z miejscem parkingowym dla osób niepełnosprawnych a także w 5 punktach kasowych zlokalizowanych w miejscach obsługi mieszkańców.
Ad 2
Ad a)
Wartość transakcji walutowych w 2016 r. wyraża się liczbą 7-cyfrową.
Ad b)
Transakcje walutowe realizowane były w EUR, USD, GBP, CHF, JPY, NOK, RON.
Ad c)
Planowana wartość transakcji wyraża się liczbą 7-cyfrową planowane transakcje walutowe realizowane będą głównie w EUR, USD, GBP, CHF.
Ad 3
Planowane do realizacji zadania inwestycyjne ujęte są w załączniku nr 5 do uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2017 r. (dostępnej w Biuletynie Informacji Publicznej pod linkiem podanym wyżej).
Kwota planowanego finansowania zwrotnego wynika również z postanowień uchwały budżetowej na 2017 r.
Ad 4
Gmina Lublin nie korzystała i nie planuje korzystać z usług firm doradczych w zakresie pozyskiwania środków europejskich.
Ad a)
Źródła finansowana realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć ujęte są w uchwale budżetowej oraz wieloletniej prognozie finansowej, wieloletnia prognoza finansowa dostępna jest na stronie: Uchwała nr 621/XXIV/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
Ad b)
Źródła finansowana realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć z zakresu efektywności energetycznej ujęte są w uchwale budżetowej oraz wieloletniej prognozie finansowej.
Ad 1
Ad a)
Obsługę bankową Urzędu Miasta Lublin prowadzi obecnie Bank Polska Kasa Opieki S.A.
Ad b)
Środki na rachunkach bankowych oprocentowane są według stawki zmiennej WIBID O/N, liczba rachunków nieoprocentowanych to: 83 rachunki, środki znajdujące się na rachunkach nieoprocentowanych wyrażają się liczbą 7-cyfrową.
Ad c)
Bank nie pobiera żadnych opłat, prowizji czy innych kosztów.
Ad d)
Umowa na obsługę bankową obowiązuje do 4 stycznia 2022 r.
Ad e)
Powyższa umowa obejmuje udzielenie kredytu. Kwota udzielonego kredytu określana jest corocznie w uchwale budżetowej - uchwała budżetowa na 2017 r. dostępna jest na stronie: Uchwała nr 620/XXIV/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok. Oprocentowanie kredytu ustalane jest według stawki zmiennej WIBOR O/N.
Ad f)
Saldo na wszystkich rachunkach bankowych wg. stanu na dzień 23 marca 2017 r. wyraża się liczbą 7-cyfrową.
Ad g)
Bank zobowiązany jest zapewnić prowadzenie obsługi bankowej w co najmniej 7 placówkach (wszystkie placówki mają zapewnić możliwość dokonywania wpłat i wypłat), w tym co najmniej 3, w których będą realizowane usługi bankowe objęte przedmiotem umowy w pełnym zakresie oraz co najmniej jedną bez barier architektonicznych oraz z miejscem parkingowym dla osób niepełnosprawnych a także w 5 punktach kasowych zlokalizowanych w miejscach obsługi mieszkańców.
Ad 2
Ad a)
Wartość transakcji walutowych w 2016 r. wyraża się liczbą 7-cyfrową.
Ad b)
Transakcje walutowe realizowane były w EUR, USD, GBP, CHF, JPY, NOK, RON.
Ad c)
Planowana wartość transakcji wyraża się liczbą 7-cyfrową planowane transakcje walutowe realizowane będą głównie w EUR, USD, GBP, CHF.
Ad 3
Planowane do realizacji zadania inwestycyjne ujęte są w załączniku nr 5 do uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2017 r. (dostępnej w Biuletynie Informacji Publicznej pod linkiem podanym wyżej).
Kwota planowanego finansowania zwrotnego wynika również z postanowień uchwały budżetowej na 2017 r.
Ad 4
Gmina Lublin nie korzystała i nie planuje korzystać z usług firm doradczych w zakresie pozyskiwania środków europejskich.
Ad a)
Źródła finansowana realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć ujęte są w uchwale budżetowej oraz wieloletniej prognozie finansowej, wieloletnia prognoza finansowa dostępna jest na stronie: Uchwała nr 621/XXIV/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
Ad b)
Źródła finansowana realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć z zakresu efektywności energetycznej ujęte są w uchwale budżetowej oraz wieloletniej prognozie finansowej.
Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Lublin
Odpowiedzialny za treść informacji: Kapica-Tokarczyk Joanna
Wytworzył informację: Puton Mirosława
Czas wytworzenia informacji: 05-07-2017
Informację wprowadził: Kapica-Tokarczyk Joanna
Czas udostępnienia informacji/modyfikacji: 2021-07-30 13:52:37
Ostatnio modyfikował: Kamila Karamon
Wersja: 3